Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezembro | 2019 | 1 | ATIVO | 1.979.998.402,35 | 469.843.472,54 | 448.281.734,21 | 2.001.560.140,68 |
Dezembro | 2019 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.040.897.172,34 | 463.774.646,45 | 441.047.283,05 | 1.063.624.535,74 |
Dezembro | 2019 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 746.361.414,73 | 152.598.713,26 | 157.085.888,36 | 741.874.239,63 |
Dezembro | 2019 | 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 746.361.414,73 | 152.588.713,26 | 157.075.888,36 | 741.874.239,63 |
Dezembro | 2019 | 1.1.1.1.1 | CAIXA | 224.267,93 | 1.785.092,25 | 1.748.393,36 | 260.966,82 |
Dezembro | 2019 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 224.267,93 | 1.785.092,25 | 1.748.393,36 | 260.966,82 |
Dezembro | 2019 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 224.267,93 | 1.785.092,25 | 1.748.393,36 | 260.966,82 |
Dezembro | 2019 | 1.1.1.1.2 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 67.775,32 | 104.151.362,06 | 104.111.906,95 | 107.230,43 |
Dezembro | 2019 | 1.1.1.1.2.01 | BANCOS- C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 27.968,76 | 13.165.009,13 | 13.107.364,51 | 85.613,38 |
Dezembro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.01 | BB - C/MOVIMENTO | 27.968,76 | 13.165.009,13 | 13.107.364,51 | 85.613,38 |
Dezembro | 2019 | 1.1.1.1.2.02 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA F | 39.806,56 | 90.986.352,93 | 91.004.542,44 | 21.617,05 |
Dezembro | 2019 | 1.1.1.1.2.02.01 | CEF - C/MOVIMENTO | 39.806,56 | 90.986.352,93 | 91.004.542,44 | 21.617,05 |
Dezembro | 2019 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 746.069.371,48 | 46.652.258,95 | 51.215.588,05 | 741.506.042,38 |
Dezembro | 2019 | 1.1.1.1.3.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA | 746.069.371,48 | 46.652.258,95 | 51.215.588,05 | 741.506.042,38 |
Dezembro | 2019 | 1.1.1.1.3.02.01 | CEF - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 695.966.584,86 | 41.645.607,94 | 49.556.799,05 | 688.055.393,75 |