Balancete RJ 2018

MêsAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Final
Dezembro20182.1.1.1.2.01.04IMPOSTO DE RENDA - FUNCIONÁRIOS-921.062,271.992.394,012.800.485,81-1.729.154,07
Dezembro20182.1.1.1.2.01.05PIS6.935,430906.542,02-899.606,59
Dezembro20182.1.1.1.2.02OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/FOLHA PG-121.479,42551.809,75541.330,79-111.000,46
Dezembro20182.1.1.1.2.02.01PENSIONISTAS-6.188,63196.726,56192.541,14-2.003,21
Dezembro20182.1.1.1.2.02.06SENALBA MENSALIDADES-2.119,192.794,13763,49-88,55
Dezembro20182.1.1.1.2.02.18EMPRɐSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA-113.171,60352.289,06348.026,16-108.908,70
Dezembro20182.1.1.1.3CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES-2.479,5788.122,5192.510,79-6.867,85
Dezembro20182.1.1.1.3.01CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES-2.479,5788.122,5192.510,79-6.867,85
Dezembro20182.1.1.1.3.01.01CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES-2.479,5788.122,5192.510,79-6.867,85
Dezembro20182.1.1.1.4PROVISÃO PARA FÉRIAS-14.865.391,461.862.741,591.416.877,90-14.419.527,77
Dezembro20182.1.1.1.4.01PROVISÃO PARA FÉRIAS-14.865.391,461.862.741,591.416.877,90-14.419.527,77
Dezembro20182.1.1.1.4.01.01PROVISÃO PARA FÉRIAS-14.865.391,461.862.741,591.416.877,90-14.419.527,77
Dezembro20182.1.1.1.5PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO-8.489.605,2910.115.567,321.625.962,030
Dezembro20182.1.1.1.5.01PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO-8.489.605,2910.115.567,321.625.962,030
Dezembro20182.1.1.1.5.01.01PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO-8.489.605,2910.115.567,321.625.962,030
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