Telefone(s):
(21) 4020-2101
Endereço:
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro | 2020 | 1 | ATIVO | 1.990.158.637,78 | 2.884.490.653,68 | 2.868.243.600,06 | 2.006.405.691,40 |
| Setembro | 2020 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.062.232.554,93 | 2.883.793.307,76 | 2.865.729.656,48 | 1.080.296.206,21 |
| Setembro | 2020 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 788.959.730,08 | 281.075.188,52 | 261.917.736,55 | 808.117.182,05 |
| Setembro | 2020 | 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 788.959.730,08 | 281.075.188,52 | 261.917.736,55 | 808.117.182,05 |
| Setembro | 2020 | 1.1.1.1.1 | CAIXA | 99.103,36 | 43.121,26 | 35.963,64 | 106.260,98 |
| Setembro | 2020 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 99.103,36 | 43.121,26 | 35.963,64 | 106.260,98 |
| Setembro | 2020 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 99.103,36 | 43.121,26 | 35.963,64 | 106.260,98 |
| Setembro | 2020 | 1.1.1.1.2 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 13.365,49 | 171.906.103,19 | 171.862.747,80 | 56.720,88 |
| Setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01 | BANCOS- C/MOVIMENTO - BANCO DO BR | 3.742,84 | 44.042.429,08 | 44.040.240,18 | 5.931,74 |
| Setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.01 | BB - C/MOVIMENTO | 3.742,84 | 44.042.429,08 | 44.040.240,18 | 5.931,74 |
| Setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.02 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔ | 9.622,65 | 127.863.674,11 | 127.822.507,62 | 50.789,14 |
| Setembro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.01 | CEF - C/MOVIMENTO | 9.622,65 | 127.863.674,11 | 127.822.507,62 | 50.789,14 |
| Setembro | 2020 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 788.847.261,23 | 109.125.964,07 | 90.019.025,11 | 807.954.200,19 |
| Setembro | 2020 | 1.1.1.1.3.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO | 0 | 35.020.093,11 | 4.223,39 | 35.015.869,72 |
| Setembro | 2020 | 1.1.1.1.3.01.01 | BB - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0 | 35.020.093,11 | 4.223,39 | 35.015.869,72 |
Telefone(s):
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