Telefone(s):
(21) 4020-2101
Endereço:
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | 2020 | 1 | ATIVO | 2.036.256.143,33 | 449.284.461,32 | 405.711.273,07 | 2.079.829.331,58 |
| Dezembro | 2020 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.111.820.077,48 | 428.509.840,71 | 395.343.740,87 | 1.144.986.177,32 |
| Dezembro | 2020 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 832.987.099,01 | 142.185.789,70 | 133.852.823,84 | 841.320.064,87 |
| Dezembro | 2020 | 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 832.987.099,01 | 142.185.789,70 | 133.852.823,84 | 841.320.064,87 |
| Dezembro | 2020 | 1.1.1.1.1 | CAIXA | 131.789,59 | 224.142,59 | 243.278,27 | 112.653,91 |
| Dezembro | 2020 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 131.789,59 | 224.142,59 | 243.278,27 | 112.653,91 |
| Dezembro | 2020 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 131.789,59 | 224.142,59 | 243.278,27 | 112.653,91 |
| Dezembro | 2020 | 1.1.1.1.2 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 26.837,49 | 100.831.229,52 | 100.708.785,75 | 149.281,26 |
| Dezembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01 | BANCOS- C/MOVIMENTO - BANCO DO BR | 6.383,29 | 28.323.328,30 | 28.273.435,89 | 56.275,70 |
| Dezembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.01 | BB - C/MOVIMENTO | 6.383,29 | 28.323.328,30 | 28.273.435,89 | 56.275,70 |
| Dezembro | 2020 | 1.1.1.1.2.02 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔ | 20.454,20 | 72.507.901,22 | 72.435.349,86 | 93.005,56 |
| Dezembro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.01 | CEF - C/MOVIMENTO | 20.454,20 | 72.507.901,22 | 72.435.349,86 | 93.005,56 |
| Dezembro | 2020 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 832.828.471,93 | 41.130.417,59 | 32.900.759,82 | 841.058.129,70 |
| Dezembro | 2020 | 1.1.1.1.3.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO | 54.167.140,78 | 19.778.106,14 | 0 | 73.945.246,92 |
| Dezembro | 2020 | 1.1.1.1.3.01.01 | BB - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 54.167.140,78 | 19.778.106,14 | 0 | 73.945.246,92 |
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